| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 095.00 | 11 060.00 | 3 035.00 | 14 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 491.00 | 177 656.00 | 25 835.00 | 203 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 351.00 | 189 481.00 | 36 870.00 | 226 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BT Marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CF Disponibilités | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 080.00 | 189 481.00 | 175 599.00 | 365 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
DH Report à nouveau | -11 029.00 | | | -11 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 252.00 | 34 971.00 | | 41 252.00 |
DL TOTAL (I) | 67 815.00 | 72 564.00 | | 67 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 2 364.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 138.00 | 14 519.00 | | 37 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 765.00 | 18 752.00 | | 29 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 760.00 | 43 605.00 | | 40 760.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 784.00 | 79 298.00 | | 107 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 599.00 | 151 862.00 | | 175 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 784.00 | 79 298.00 | | 107 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
FG Production vendue services | 356 680.00 | | 356 680.00 | 356 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 586.00 | | 376 586.00 | 376 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 264.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 317.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -317.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 4 428.00 | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 600.00 | 347 347.00 | | 383 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 348.00 | 312 376.00 | | 342 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 252.00 | 34 971.00 | | 41 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 849.00 | 8 438.00 | | 9 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 351.00 | | | 226 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 586.00 | | | 217 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 682.00 | 18 799.00 | | 170 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 917.00 | 18 799.00 | | 169 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VP Divers | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |