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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 934.00 | 5 304.00 | 24 630.00 | 29 934.00 |
AP Constructions | 5 800.00 | 2 517.00 | 3 283.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 988.00 | 39 000.00 | 6 988.00 | 45 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 599.00 | 48 113.00 | 49 486.00 | 97 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 253.00 | 420 825.00 | -168 572.00 | 252 253.00 |
BT Marchandises | 301 562.00 | | 301 562.00 | 301 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 368.00 | 997.00 | 59 371.00 | 60 368.00 |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 880.00 | 421 821.00 | 282 058.00 | 703 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 773.00 | 469 935.00 | 338 838.00 | 808 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DH Report à nouveau | -34 796.00 | 25 223.00 | | -34 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 676.00 | -60 019.00 | | -404 676.00 |
DL TOTAL (I) | -368 310.00 | 36 365.00 | | -368 310.00 |
DP Provisions pour risques | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 425.00 | 28 373.00 | | 278 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 762.00 | 30 505.00 | | 28 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 035.00 | 83 592.00 | | 102 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 673.00 | 102 641.00 | | 209 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 989.00 | 82 437.00 | | 72 989.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 363.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 854.00 | 327 911.00 | | 699 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 838.00 | 364 276.00 | | 338 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 187.00 | | 20 084.00 | 175 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 673.00 | 97 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 706.00 | 29 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 51 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 826.00 | | 17 814.00 | 107 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 665.00 | | 2 089.00 | 51 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 404.00 | | 181.00 | 14 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 034.00 | 57 752.00 | 97 673.00 | 88 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 507.00 | 49 503.00 | 95 706.00 | 51 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234.00 | 8 249.00 | 1 967.00 | 35 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 294.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 420 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 904.00 | 997.00 | 14 904.00 | 14 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 720.00 | 421 821.00 | 34 720.00 | 34 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 720.00 | 429 114.00 | 34 720.00 | 34 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 821.00 | 14 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 294.00 | 19 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 673.00 | 209 673.00 | | 209 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 448.00 | 18 188.00 | 250 260.00 | 268 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 260.00 | | | 250 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
VW T.V.A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 820.00 | 347 560.00 | 250 260.00 | 597 820.00 |