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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 11 277.00 | 304.00 | 11 582.00 |
040 Immobilisations financières | 75 700.00 | 49 900.00 | 25 800.00 | 75 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 282.00 | 61 177.00 | 26 104.00 | 87 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 180.00 | 16 504.00 | 53 676.00 | 70 180.00 |
072 Créances – Autres | 137 086.00 | 101 073.00 | 36 013.00 | 137 086.00 |
084 Disponibilités | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 839.00 | 117 576.00 | 222 263.00 | 339 839.00 |
110 Total général Actif | 427 121.00 | 178 754.00 | 248 367.00 | 427 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 181.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
230 Autres produits | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
242 Autres charges externes. | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | | | 760.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 799.00 | | | -18 799.00 |
280 Produits financiers | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 934.00 | | | 20 934.00 |