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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 2 586.00 | 1 619.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206.00 | 2 586.00 | 1 619.00 | 4 206.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 032.00 | | 242 032.00 | 242 032.00 |
CF Disponibilités | 173 494.00 | | 173 494.00 | 173 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 791.00 | | 415 791.00 | 415 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 996.00 | 2 586.00 | 417 410.00 | 419 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 85 118.00 | 83 593.00 | | 85 118.00 |
DH Report à nouveau | 235 255.00 | 235 255.00 | | 235 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | 1 524.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 322 696.00 | 320 383.00 | | 322 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 276.00 | 64 755.00 | | 60 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 276.00 | 64 755.00 | | 60 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 22 538.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 760.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 269.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 438.00 | 25 567.00 | | 34 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 410.00 | 410 706.00 | | 417 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 438.00 | 25 567.00 | | 34 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 555.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 51 555.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | 51 555.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 269.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 206.00 | 62 128.00 | | 59 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 894.00 | 60 604.00 | | 56 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | 1 524.00 | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535.00 | 1 052.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 052.00 | | 1 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |