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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 103.00 | 112 604.00 | 21 499.00 | 134 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 268.00 | 112 604.00 | 69 664.00 | 182 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 043.00 | 289 695.00 | 939 348.00 | 1 229 043.00 |
BZ Autres créances | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CF Disponibilités | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 254.00 | 289 695.00 | 1 076 558.00 | 1 366 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 521.00 | 402 299.00 | 1 146 222.00 | 1 548 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 391.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | | -157 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 721.00 | 448 975.00 | | 371 721.00 |
DL TOTAL (I) | 428 829.00 | 342 108.00 | | 428 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 569.00 | 391 651.00 | | 230 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 230.00 | 361 726.00 | | 277 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 948.00 | 254 380.00 | | 149 948.00 |
EA Autres dettes | 47 196.00 | 96 711.00 | | 47 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 393.00 | 1 104 468.00 | | 717 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 222.00 | 1 446 575.00 | | 1 146 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 943.00 | 1 057 272.00 | | 704 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 218.00 | | 4 050.00 | 178 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | 4 050.00 | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 437.00 | 8 167.00 | | 104 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 437.00 | 8 167.00 | | 104 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 004.00 | 152 320.00 | 122 629.00 | 260 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 004.00 | 152 320.00 | 122 629.00 | 260 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 004.00 | 152 320.00 | 122 629.00 | 260 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 320.00 | 122 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 230.00 | 277 230.00 | | 277 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 838.00 | 1 029 838.00 | | 1 029 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 205.00 | 199 205.00 | | 199 205.00 |
VB T. V. A. | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VI Groupe et associés | 230 569.00 | 230 569.00 | | 230 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 848.00 | 1 337 684.00 | 28 164.00 | 1 365 848.00 |
VW T.V.A. | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 943.00 | 704 943.00 | | 704 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |