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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 294.00 | 246.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 700.00 | 116 864.00 | 56 835.00 | 173 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 462.00 | 123 123.00 | 58 339.00 | 181 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 494.00 | 123 123.00 | 183 370.00 | 306 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 483.00 | | | -73 483.00 |
DL TOTAL (I) | -20 602.00 | | | -20 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 370.00 | | | 183 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 221.00 | | 1 852.00 | 187 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 610.00 | 181 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 174 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 270.00 | | 1 852.00 | 178 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 018.00 | 16 715.00 | 7 610.00 | 114 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 77.00 | 1 729.00 | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 401.00 | 16 638.00 | 5 881.00 | 106 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 190.00 | 5 190.00 | 70 000.00 | 75 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 087.00 | 86 830.00 | 1 256.00 | 88 087.00 |
VW T.V.A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 972.00 | 133 972.00 | 70 000.00 | 203 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |