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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 328.00 | 8 745.00 | 584.00 | 9 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 206.00 | 8 745.00 | 2 049 461.00 | 2 058 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 283.00 | | 153 283.00 | 153 283.00 |
BZ Autres créances | 741 554.00 | | 741 554.00 | 741 554.00 |
CF Disponibilités | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 155.00 | | 939 155.00 | 939 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 360.00 | 8 745.00 | 2 988 616.00 | 2 997 360.00 |
CU Autres participations | 2 041 377.00 | | 2 041 377.00 | 2 041 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 767.00 | 1 047 767.00 | | 1 047 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
DG Autres réserves | 335 298.00 | 40 612.00 | | 335 298.00 |
DH Report à nouveau | | -700 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 000.00 | 994 686.00 | | 727 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 961.00 | 1 500 961.00 | | 2 227 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 852.00 | 57 687.00 | | 53 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 852.00 | 57 687.00 | | 53 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 774.00 | 294 261.00 | | 201 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 413.00 | 688 367.00 | | 433 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 23 344.00 | | 20 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 967.00 | 123 387.00 | | 43 967.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 8 580.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 803.00 | 1 137 939.00 | | 706 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 616.00 | 2 696 586.00 | | 2 988 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 847.00 | 936 546.00 | | 598 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 096.00 | 31 945.00 | 456 041.00 | 424 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 096.00 | 31 945.00 | 456 041.00 | 424 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | 2 512.00 | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 31 275.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | 11 025.00 | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 640.00 | 1 546 088.00 | | 1 236 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 640.00 | 551 402.00 | | 509 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 000.00 | 994 686.00 | | 727 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 206.00 | | 65 000.00 | 1 993 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 877.00 | | 65 000.00 | 1 983 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506.00 | 239.00 | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 239.00 | | 8 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 687.00 | | 3 835.00 | 57 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 687.00 | | 3 835.00 | 57 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 283.00 | 153 283.00 | | 153 283.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 239 279.00 | 239 279.00 | | 239 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 774.00 | 93 818.00 | 107 956.00 | 201 774.00 |
VI Groupe et associés | 433 413.00 | 433 413.00 | | 433 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 139.00 | 489 139.00 | | 489 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 640.00 | 897 140.00 | 7 500.00 | 904 640.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 803.00 | 598 847.00 | 107 956.00 | 706 803.00 |