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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 913.00 | 39 933.00 | 5 980.00 | 45 913.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 953.00 | 39 933.00 | 14 020.00 | 53 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
072 Créances – Autres | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
084 Disponibilités | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
110 Total général Actif | 147 520.00 | 39 933.00 | 107 587.00 | 147 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
230 Autres produits | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 512.00 | | | 272 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 934.00 | | | -17 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362.00 | | | 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
242 Autres charges externes. | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
252 Charges sociales | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 330.00 | | | 283 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 818.00 | | | -10 818.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 004.00 | | | -11 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |