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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 19 014.00 | 961.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 102.00 | 55 285.00 | 48 817.00 | 104 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 182.00 | 78 510.00 | 60 672.00 | 139 182.00 |
BT Marchandises | 636 274.00 | | 636 274.00 | 636 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
BZ Autres créances | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 700.00 | | 997 700.00 | 997 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 882.00 | 78 510.00 | 1 058 372.00 | 1 136 882.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 254.00 | 19 956.00 | | 59 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 631.00 | 39 297.00 | | 7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 110 884.00 | 103 254.00 | | 110 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 412.00 | 675 049.00 | | 592 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 34 157.00 | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 765.00 | 192.00 | | 18 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 476.00 | 173 844.00 | | 206 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 930.00 | 42 385.00 | | 65 930.00 |
EA Autres dettes | 63 050.00 | 48 238.00 | | 63 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 488.00 | 973 865.00 | | 947 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 372.00 | 1 077 118.00 | | 1 058 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 129.00 | 657 401.00 | | 565 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 358.00 | | 6 202.00 | 134 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 139 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 124 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 353.00 | | 6 102.00 | 119 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | 100.00 | 8 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 018.00 | 11 811.00 | 319.00 | 67 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 536.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 342.00 | 11 276.00 | 319.00 | 63 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 476.00 | 206 476.00 | | 206 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 69 751.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 241 525.00 | 241 525.00 | | 241 525.00 |
VB T. V. A. | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 255.00 | 29 582.00 | 46 673.00 | 76 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 156.00 | 180 470.00 | 335 686.00 | 516 156.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 120.00 | 299 145.00 | 69 751.00 | 306 120.00 |
VW T.V.A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 723.00 | 546 364.00 | 382 359.00 | 928 723.00 |