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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 590.00 | 135 160.00 | 37 430.00 | 172 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 392.00 | 60 400.00 | 23 992.00 | 84 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 113.00 | 195 560.00 | 142 552.00 | 338 113.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | 2 070.00 | 3 031.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 402.00 | 5 992.00 | 56 410.00 | 62 402.00 |
BZ Autres créances | 492 740.00 | | 492 740.00 | 492 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 520.00 | 8 061.00 | 620 459.00 | 628 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 633.00 | 203 622.00 | 763 011.00 | 966 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 470.00 | 261 470.00 | | 261 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 8 929.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | 129 631.00 | 118 260.00 | | 129 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690.00 | 11 970.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 407 502.00 | 405 812.00 | | 407 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 040.00 | 223 407.00 | | 178 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 998.00 | 156 517.00 | | 120 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 746.00 | 44 363.00 | | 54 746.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 2 993.00 | | 1 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 509.00 | 429 559.00 | | 355 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 011.00 | 855 371.00 | | 763 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 828.00 | | 815 828.00 | 815 828.00 |
FG Production vendue services | 152 376.00 | | 152 376.00 | 152 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 205.00 | | 968 205.00 | 968 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 781.00 | 5 493.00 | | 7 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 781.00 | 5 493.00 | | 7 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 781.00 | 1 543.00 | | 7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 320.00 | 930 737.00 | | 1 012 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 630.00 | 918 768.00 | | 1 010 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690.00 | 11 970.00 | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 504.00 | | 22 047.00 | 331 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 747.00 | 9 691.00 | 338 113.00 | 5 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747.00 | 9 691.00 | 256 982.00 | 5 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 503.00 | | 18 917.00 | 253 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 001.00 | | 3 130.00 | 78 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 548.00 | 29 703.00 | 9 691.00 | 175 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 548.00 | 29 703.00 | 9 691.00 | 175 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 162.00 | 2 070.00 | 1 163.00 | 1 162.00 |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | 4 479.00 | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 6 549.00 | 1 163.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | 6 549.00 | 21 163.00 | 22 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 548.00 | 21 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
UX Autres créances clients | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VC Groupe et associés | 391 965.00 | | | 391 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 805.00 | 568 674.00 | 75 131.00 | 643 805.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 469.00 | 177 469.00 | | 177 469.00 |