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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 978.00 | 10 010.00 | 95 968.00 | 105 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 700.00 | 10 118.00 | 2 977 582.00 | 2 987 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
BZ Autres créances | 2 461 086.00 | | 2 461 086.00 | 2 461 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 1 398 642.00 | | 1 398 642.00 | 1 398 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 608.00 | | 4 219 608.00 | 4 219 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 308.00 | 10 118.00 | 7 197 190.00 | 7 207 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 869 983.00 | | 2 869 983.00 | 2 869 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 207 400.00 | 2 207 400.00 | | 2 207 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 179.00 | 62 525.00 | | 78 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 390.00 | 1 121 973.00 | | 1 419 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 604.00 | 313 072.00 | | 179 604.00 |
DK Provisions réglementées | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 303.00 | 3 731 699.00 | | 3 911 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 073.00 | 1 313 046.00 | | 1 079 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 799.00 | 3 813 120.00 | | 1 744 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 82 858.00 | | 55 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 520.00 | 147 071.00 | | 336 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 1 920.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 887.00 | 5 358 115.00 | | 3 285 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 190.00 | 9 089 815.00 | | 7 197 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 887.00 | | | 2 535 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 533 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 200.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 200.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 688.00 | 200.00 | | 38 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 688.00 | 200.00 | | 38 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 498.00 | -7 050.00 | | 108 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 180.00 | 1 019 037.00 | | 2 011 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 576.00 | 705 966.00 | | 1 831 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 604.00 | 313 072.00 | | 179 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 180.00 | | 103 473.00 | 2 945 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 953.00 | 2 987 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 953.00 | 105 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 658.00 | | 93 273.00 | 73 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 414.00 | | 10 200.00 | 2 871 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 328.00 | 15 054.00 | 22 265.00 | 17 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220.00 | 15 054.00 | 22 265.00 | 17 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 520.00 | 336 520.00 | | 336 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 217.00 | 1 812 217.00 | | 1 812 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 073.00 | 329 073.00 | 750 000.00 | 1 079 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 973.00 | | | 733 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461 086.00 | 2 461 086.00 | | 2 461 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 396.00 | 2 620 765.00 | 11 631.00 | 2 632 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 887.00 | 2 535 887.00 | 750 000.00 | 3 285 887.00 |