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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 260.00 | 26 348.00 | 2 912.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 112.00 | 31 202.00 | 18 910.00 | 50 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 580.00 | 57 549.00 | 763 030.00 | 820 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
BZ Autres créances | 163 893.00 | | 163 893.00 | 163 893.00 |
CF Disponibilités | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 064.00 | | 361 064.00 | 361 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 644.00 | 57 549.00 | 1 124 094.00 | 1 181 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 731 208.00 | | 731 208.00 | 731 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 160.00 | 601 160.00 | | 601 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 401.00 | 34 877.00 | | 39 401.00 |
DG Autres réserves | 203 362.00 | 178 431.00 | | 203 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 537.00 | 90 475.00 | | 114 537.00 |
DL TOTAL (I) | 958 460.00 | 904 943.00 | | 958 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 453.00 | 31 331.00 | | 30 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 346.00 | 70.00 | | 21 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 23 008.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 500.00 | 94 292.00 | | 108 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 634.00 | 148 701.00 | | 165 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 094.00 | 1 053 644.00 | | 1 124 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 88.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 135.00 | -88.00 | | 9 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 4 089.00 | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 990.00 | 494 136.00 | | 478 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 453.00 | 403 661.00 | | 364 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 537.00 | 90 475.00 | | 114 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 400.00 | | 18 180.00 | 807 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 741 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 820 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 932.00 | | 18 180.00 | 31 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 208.00 | | | 746 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 440.00 | 13 110.00 | | 44 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 214.00 | 2 133.00 | | 24 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 10 976.00 | | 20 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 453.00 | 16 373.00 | 14 080.00 | 30 453.00 |
VI Groupe et associés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 866.00 | 162 866.00 | | 162 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 315.00 | 291 315.00 | | 291 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 634.00 | 151 555.00 | 14 080.00 | 165 634.00 |