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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 939.00 | 40 403.00 | 18 536.00 | 58 939.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 625.00 | 41 006.00 | 18 619.00 | 59 625.00 |
060 Stock marchandises | 414 980.00 | | 414 980.00 | 414 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
072 Créances – Autres | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 641.00 | | 566 641.00 | 566 641.00 |
110 Total général Actif | 626 266.00 | 41 006.00 | 585 260.00 | 626 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 560.00 | 165 428.00 | | 362 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 230.00 | 3 933.00 | | 20 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 597.00 | 169 368.00 | | 388 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 321.00 | 94 594.00 | | 231 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 977.00 | -57 526.00 | | -53 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | 83.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 117 206.00 | 91 993.00 | | 117 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 5 150.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 270.00 | 18 301.00 | | 19 270.00 |
252 Charges sociales | 25 932.00 | 5 923.00 | | 25 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 269.00 | 6 781.00 | | 6 269.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 7.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 286.00 | 165 305.00 | | 348 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 311.00 | 4 063.00 | | 40 311.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 2 065.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 520.00 | -437.00 | | 39 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 948.00 | | | 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |