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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 743.00 | 28 710.00 | 6 033.00 | 34 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 801.00 | 31 648.00 | 4 153.00 | 35 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 544.00 | 60 358.00 | 18 186.00 | 78 544.00 |
BT Marchandises | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 443.00 | 4 265.00 | 94 178.00 | 98 443.00 |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 569.00 | 4 265.00 | 220 304.00 | 224 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 113.00 | 64 623.00 | 238 490.00 | 303 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 981.00 | 36 800.00 | | 37 981.00 |
DH Report à nouveau | | -1 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 765.00 | 2 477.00 | | 20 765.00 |
DL TOTAL (I) | 60 396.00 | 39 631.00 | | 60 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 056.00 | 75 019.00 | | 56 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 13 835.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 61 821.00 | | 67 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 861.00 | 33 554.00 | | 29 861.00 |
EA Autres dettes | 21 156.00 | 2 680.00 | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 094.00 | 186 909.00 | | 178 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 490.00 | 226 540.00 | | 238 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 663.00 | 170 925.00 | | 155 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 088.00 | 33 347.00 | | 9 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 819.00 | | 551 819.00 | 551 819.00 |
FD Production vendue biens | -129.00 | | -129.00 | -129.00 |
FG Production vendue services | 243 388.00 | | 243 388.00 | 243 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 077.00 | | 795 077.00 | 795 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 895.00 | 950.00 | | 7 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 302.00 | 782 489.00 | | 807 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 537.00 | 780 012.00 | | 786 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 765.00 | 2 477.00 | | 20 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 544.00 | | 70 544.00 | 78 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 544.00 | 78 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 544.00 | 70 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 507.00 | 6 851.00 | | 53 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | 6 851.00 | | 53 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | 4 265.00 | 4 303.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 4 265.00 | 4 303.00 | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 4 265.00 | 4 303.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 265.00 | 4 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
UX Autres créances clients | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 968.00 | 24 537.00 | 22 431.00 | 46 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 094.00 | 155 663.00 | 22 431.00 | 178 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 2 686.00 | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | 2 516.00 | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 68 362.00 | 60 489.00 | | 68 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 910.00 | 33 624.00 | | 30 910.00 |
YT Sous‐traitance | 7 147.00 | 7 274.00 | | 7 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 2 025.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | 4 711.00 | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 868.00 | 137 340.00 | | 143 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 044.00 | 91 311.00 | | 88 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 112.00 | 103 902.00 | | 109 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |