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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AN Terrains | 13 833.00 | 10 985.00 | 2 848.00 | 13 833.00 |
AP Constructions | 28 198.00 | 18 172.00 | 10 026.00 | 28 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 626.00 | 110 521.00 | 88 105.00 | 198 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 348.00 | 182 698.00 | 89 650.00 | 272 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 589.00 | 323 257.00 | 191 332.00 | 514 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
BT Marchandises | 402 047.00 | | 402 047.00 | 402 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 521.00 | | 107 521.00 | 107 521.00 |
BZ Autres créances | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CF Disponibilités | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 882.00 | | 673 882.00 | 673 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 471.00 | 323 257.00 | 865 215.00 | 1 188 471.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DL TOTAL (I) | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 058.00 | | | 690 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 215.00 | | | 865 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 875.00 | | | 654 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 986.00 | | | 302 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 711.00 | | 2 117 711.00 | 2 117 711.00 |
FD Production vendue biens | -529.00 | | -529.00 | -529.00 |
FG Production vendue services | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 566.00 | | 2 146 566.00 | 2 146 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 350.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 740.00 | | | 2 186 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 790.00 | | | 2 154 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 138.00 | | 75 451.00 | 502 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 514 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 513 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 555.00 | | 75 451.00 | 500 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 382.00 | 42 350.00 | 49 475.00 | 330 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 502.00 | 42 350.00 | 49 475.00 | 329 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 521.00 | 107 521.00 | | 107 521.00 |
VB T. V. A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 272.00 | 273 088.00 | 35 183.00 | 308 272.00 |
VI Groupe et associés | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 328.00 | 156 728.00 | 600.00 | 157 328.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 058.00 | 654 875.00 | 35 183.00 | 690 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
ST Autres comptes | 164 553.00 | | | 164 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
YT Sous‐traitance | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 486.00 | | | 155 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 387.00 | | | 242 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |