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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AP Constructions | 159 196.00 | 65 836.00 | 93 360.00 | 159 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 765.00 | 158 140.00 | 109 625.00 | 267 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 321.00 | 450 743.00 | 101 578.00 | 552 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 482.00 | 683 578.00 | 378 904.00 | 1 062 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 260.00 | | 884 260.00 | 884 260.00 |
BZ Autres créances | 1 449 181.00 | | 1 449 181.00 | 1 449 181.00 |
CF Disponibilités | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 621.00 | | 2 549 621.00 | 2 549 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 103.00 | 683 578.00 | 2 928 525.00 | 3 612 103.00 |
CU Autres participations | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 974 207.00 | | | 974 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 265.00 | | | -157 265.00 |
DL TOTAL (I) | 858 742.00 | | | 858 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 671.00 | | | 141 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 271.00 | | | 523 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 941.00 | | | 517 941.00 |
EA Autres dettes | 803 288.00 | | | 803 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 783.00 | | | 2 069 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 525.00 | | | 2 928 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 566.00 | | | 2 043 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 416.00 | | 140 065.00 | 922 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 126.00 | | 140 154.00 | 839 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 430.00 | | -89.00 | 74 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 252.00 | 75 325.00 | | 608 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 393.00 | 75 325.00 | | 599 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 271.00 | 523 271.00 | | 523 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 242.00 | 216 242.00 | | 216 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 287.00 | 803 287.00 | | 803 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
UX Autres créances clients | 884 259.00 | | | 884 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VB T. V. A. | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 612.00 | 57 395.00 | 26 217.00 | 83 612.00 |
VI Groupe et associés | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 566.00 | | | 1 205 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 894.00 | 2 413 692.00 | 19 201.00 | 2 432 894.00 |
VW T.V.A. | 179 739.00 | 179 739.00 | | 179 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 783.00 | 2 043 566.00 | 26 217.00 | 2 069 783.00 |