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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 444.00 | 45 930.00 | 40 514.00 | 86 444.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 454.00 | 45 930.00 | 40 524.00 | 86 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
084 Disponibilités | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
110 Total général Actif | 156 527.00 | 45 930.00 | 110 597.00 | 156 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 708.00 | 109 248.00 | | 119 708.00 |
230 Autres produits | | 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 708.00 | 109 398.00 | | 119 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 614.00 | 19 872.00 | | 28 614.00 |
242 Autres charges externes. | 37 845.00 | 28 746.00 | | 37 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 2 603.00 | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 288.00 | 22 350.00 | | 22 288.00 |
252 Charges sociales | 7 211.00 | 7 331.00 | | 7 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 807.00 | 11 297.00 | | 12 807.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 682.00 | 92 200.00 | | 111 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 026.00 | 17 198.00 | | 8 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 129.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 136.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 418.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 2 114.00 | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 384.00 | 14 659.00 | | 9 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 531.00 | | | 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 266.00 | | | 11 266.00 |