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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 809.00 | 1 753.00 | 9 056.00 | 10 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 390.00 | 161 196.00 | 748 193.00 | 909 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 308.00 | 162 949.00 | 791 359.00 | 954 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 501 047.00 | | 501 047.00 | 501 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 380.00 | | 566 380.00 | 566 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 688.00 | 162 949.00 | 1 357 739.00 | 1 520 688.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -64 253.00 | | | -64 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
DL TOTAL (I) | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 774.00 | | | 620 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 351.00 | | | 389 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 507.00 | | | 189 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
EA Autres dettes | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 368.00 | | | 1 316 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 739.00 | | | 1 357 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 477.00 | | | 796 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 353.00 | | 10 955.00 | 943 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 243.00 | | 10 955.00 | 909 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 862.00 | 71 087.00 | | 91 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 862.00 | 71 087.00 | | 91 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 063.00 | 100 172.00 | 519 891.00 | 620 063.00 |
VI Groupe et associés | 389 351.00 | 389 351.00 | | 389 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 991.00 | 41 081.00 | 25 910.00 | 66 991.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 368.00 | 796 477.00 | 519 891.00 | 1 316 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
ST Autres comptes | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |