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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 16 288.00 | 31 711.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 261.00 | 18 549.00 | 31 711.00 | 50 261.00 |
BT Marchandises | 638 266.00 | | 638 266.00 | 638 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
BZ Autres créances | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
CF Disponibilités | 506 186.00 | | 506 186.00 | 506 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 343.00 | | 1 295 343.00 | 1 295 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 605.00 | 18 549.00 | 1 327 055.00 | 1 345 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 700.00 | 250 954.00 | | 251 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 634.00 | 745.00 | | 143 634.00 |
DL TOTAL (I) | 470 574.00 | 326 940.00 | | 470 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 44 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 641.00 | 218 775.00 | | 227 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 972.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 332.00 | 46 785.00 | | 95 332.00 |
EA Autres dettes | 501 558.00 | 854 751.00 | | 501 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 480.00 | 1 168 284.00 | | 856 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 055.00 | 1 495 224.00 | | 1 327 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 320.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 558.00 | 501 558.00 | | 501 558.00 |
UX Autres créances clients | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 16 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 642.00 | 227 642.00 | | 227 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
VW T.V.A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 481.00 | 844 481.00 | 12 000.00 | 856 481.00 |