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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 455.00 | 13 961.00 | 4 493.00 | 18 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 902.00 | 13 961.00 | 67 940.00 | 81 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 387.00 | 6 339.00 | 51 047.00 | 57 387.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 493 672.00 | | 493 672.00 | 493 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 952.00 | 6 339.00 | 596 612.00 | 602 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 854.00 | 20 301.00 | 664 553.00 | 684 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
DH Report à nouveau | -11 423.00 | | | -11 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 760.00 | -11 423.00 | | 199 760.00 |
DL TOTAL (I) | 277 304.00 | 77 544.00 | | 277 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 10 627.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 419.00 | 389 617.00 | | 116 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 672.00 | 69 424.00 | | 148 672.00 |
EA Autres dettes | 34 574.00 | 1 665.00 | | 34 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 248.00 | 471 334.00 | | 387 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 553.00 | 548 878.00 | | 664 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 726.00 | 471 335.00 | | 299 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 105.00 | | 3 016.00 | 81 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 81 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 36 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 319.00 | | 3 016.00 | 35 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126.00 | 2 054.00 | 2 219.00 | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 2 054.00 | 2 219.00 | 14 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 817.00 | 83 797.00 | 20.00 | 83 817.00 |
VW T.V.A. | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 726.00 | 299 726.00 | | 299 726.00 |