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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 246.00 | 15 722.00 | 2 525.00 | 18 246.00 |
AP Constructions | 44 014.00 | 17 166.00 | 26 849.00 | 44 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 590.00 | 135 992.00 | 60 598.00 | 196 590.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 423.00 | 168 879.00 | 822 544.00 | 991 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222 746.00 | 333 018.00 | 3 889 728.00 | 4 222 746.00 |
BZ Autres créances | 361 865.00 | | 361 865.00 | 361 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 1 016 605.00 | | 1 016 605.00 | 1 016 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 204.00 | 333 018.00 | 5 355 186.00 | 5 688 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 627.00 | 501 897.00 | 6 177 730.00 | 6 679 627.00 |
CU Autres participations | 666 195.00 | | 666 195.00 | 666 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 163.00 | | | 707 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 072.00 | | | 407 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 235.00 | | | 1 224 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 719.00 | | | 1 037 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 205.00 | | | 1 417 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 202.00 | | | 1 119 202.00 |
EA Autres dettes | 375 511.00 | | | 375 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 495.00 | | | 4 953 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 730.00 | | | 6 177 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 495.00 | | | 4 953 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 156 197.00 | | 7 156 197.00 | 7 156 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 197.00 | | 7 156 197.00 | 7 156 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 420.00 | | | 220 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 744.00 | | | 7 384 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 672.00 | | | 6 977 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 072.00 | | | 407 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 212.00 | 18 667.00 | | 150 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | 660.00 | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 151.00 | 18 007.00 | | 135 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 929.00 | | | 268 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 929.00 | | | 268 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 929.00 | | | 268 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 205.00 | 1 417 205.00 | | 1 417 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 511.00 | 375 511.00 | | 375 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 377.00 | | 66 377.00 | 66 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 719.00 | 127 375.00 | 910 344.00 | 1 037 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 202.00 | 1 119 202.00 | | 1 119 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662 172.00 | 4 662 172.00 | | 4 662 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 550.00 | 4 662 172.00 | 66 377.00 | 4 728 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 637.00 | 4 039 293.00 | 910 344.00 | 4 949 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |