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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | 11 669.00 | 5 821.00 | 17 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 989.00 | 11 669.00 | 6 321.00 | 17 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CF Disponibilités | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 661.00 | | 201 661.00 | 201 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 650.00 | 11 669.00 | 207 982.00 | 219 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
DH Report à nouveau | -4 586.00 | -1 127.00 | | -4 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 817.00 | -3 459.00 | | 6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 95 727.00 | 88 910.00 | | 95 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 938.00 | 60 869.00 | | 79 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 317.00 | 22 977.00 | | 32 317.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 255.00 | 84 200.00 | | 112 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 982.00 | 176 070.00 | | 207 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 317.00 | 23 331.00 | | 32 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 957.00 | 125 663.00 | | 121 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 139.00 | 129 122.00 | | 115 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 817.00 | -3 459.00 | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 331.00 | 1 337.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | 1 337.00 | | 10 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VI Groupe et associés | 79 938.00 | | 10 000.00 | 79 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 641.00 | 64 141.00 | 500.00 | 64 641.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 255.00 | 32 317.00 | 10 000.00 | 112 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 513.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 904.00 | 43 195.00 | | 16 904.00 |
ST Autres comptes | 3 570.00 | 10 155.00 | | 3 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 966.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 051.00 | 25 331.00 | | 27 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 154.00 | 7 662.00 | | 4 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 474.00 | 53 351.00 | | 20 474.00 |