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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 71 359.00 | 45 940.00 | 25 418.00 | 71 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 303.00 | 52 272.00 | 1 031.00 | 53 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 819.00 | 33 319.00 | 1 500.00 | 34 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 530.00 | 131 532.00 | 127 999.00 | 259 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BZ Autres créances | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 904.00 | 131 532.00 | 205 372.00 | 336 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
DH Report à nouveau | -5 572.00 | 1 995.00 | | -5 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 016.00 | -7 567.00 | | -20 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627.00 | 21 643.00 | | 1 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 126.00 | 29 481.00 | | 30 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 165.00 | 24 981.00 | | 31 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 362.00 | 59 386.00 | | 81 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 092.00 | 73 734.00 | | 61 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 745.00 | 187 581.00 | | 203 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 372.00 | 209 224.00 | | 205 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 062.00 | 175 398.00 | | 195 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 944.00 | 12 534.00 | | 17 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 810.00 | | 587 810.00 | 587 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 810.00 | | 587 810.00 | 587 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | 21 642.00 | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 204.00 | 21 642.00 | | 6 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 476.00 | 190.00 | | 6 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 476.00 | 190.00 | | 6 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 21 452.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 401.00 | 629 289.00 | | 604 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 417.00 | 636 857.00 | | 624 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 016.00 | -7 567.00 | | -20 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 480.00 | | 50.00 | 259 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 917.00 | 10 614.00 | | 120 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 917.00 | 10 614.00 | | 120 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 182.00 | 3 499.00 | 8 683.00 | 12 182.00 |
VI Groupe et associés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 568.00 | 67 518.00 | 50.00 | 67 568.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 745.00 | 195 062.00 | 8 683.00 | 203 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |