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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 682.00 | 49.00 | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949.00 | 1 300.00 | 649.00 | 1 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 048.00 | 9 936.00 | 122 112.00 | 132 048.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 274.00 | 9 936.00 | 233 338.00 | 243 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 223.00 | 11 236.00 | 233 987.00 | 245 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
DH Report à nouveau | 76 830.00 | 49 116.00 | | 76 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 742.00 | 27 713.00 | | 17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 135 606.00 | 117 865.00 | | 135 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936.00 | 5 110.00 | | 5 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 173.00 | 8 060.00 | | 13 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 5 026.00 | | 22 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 465.00 | 18 801.00 | | 47 465.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 14 476.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 381.00 | 51 474.00 | | 98 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 987.00 | 169 338.00 | | 233 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 148.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | 50.00 | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | 50.00 | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 1 866.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 1 866.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | -1 816.00 | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 4 893.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 378.00 | 336 974.00 | | 374 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 636.00 | 309 261.00 | | 356 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 742.00 | 27 713.00 | | 17 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 244.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 244.00 | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 711.00 | 147 711.00 | | 147 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 147 711.00 | 600.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |