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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | | | 40 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 131 459.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 733.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 103 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 462 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 670 258.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 395 399.00 | 367 717.00 | | 395 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 422.00 | 56 516.00 | | 91 422.00 |
DL TOTAL (I) | 494 521.00 | 431 932.00 | | 494 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 135.00 | 52 204.00 | | 68 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 1 865.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 42 370.00 | | 51 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 57 179.00 | | 55 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 2 151.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 736.00 | 155 770.00 | | 175 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 258.00 | 587 702.00 | | 670 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 322.00 | 117 426.00 | | 123 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 218.00 | | 71 068.00 | 336 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 181.00 | 382 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 150.00 | 379 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 164.00 | | 71 068.00 | 333 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 913.00 | 46 610.00 | 25 150.00 | 152 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 913.00 | 46 610.00 | 25 150.00 | 152 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 135.00 | | 15 721.00 | 68 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 524.00 | 219 524.00 | | 219 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 200.00 | 222 200.00 | 3 000.00 | 225 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 736.00 | 107 601.00 | 15 721.00 | 175 736.00 |