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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 265.00 | 12 288.00 | 12 978.00 | 25 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 465.00 | 12 288.00 | 20 178.00 | 32 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 966.00 | 12 288.00 | 168 678.00 | 180 966.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
DH Report à nouveau | -36 318.00 | | | -36 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 892.00 | | | -72 892.00 |
DL TOTAL (I) | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 678.00 | | | 168 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 425.00 | | | 194 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 317.00 | | | 267 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 892.00 | | | -72 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 887.00 | | 4 003.00 | 32 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 32 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 25 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | | 4 003.00 | 25 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 866.00 | 2 846.00 | 4 425.00 | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 2 846.00 | 4 425.00 | 13 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
ST Autres comptes | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
YT Sous‐traitance | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 750.00 | | | 207 750.00 |