| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 085.00 | 98 972.00 | 164 113.00 | 263 085.00 |
BF Prêts | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 026.00 | 99 992.00 | 165 034.00 | 265 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 512.00 | 500.00 | 635 012.00 | 635 512.00 |
BZ Autres créances | 198 047.00 | | 198 047.00 | 198 047.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 097.00 | 500.00 | 856 597.00 | 857 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 123.00 | 100 492.00 | 1 021 631.00 | 1 122 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 192 782.00 | | | 192 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 355.00 | | | 225 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 381.00 | | | 363 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 114.00 | | | 240 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 849.00 | | | 828 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 631.00 | | | 1 021 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 119.00 | | | 735 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 780.00 | 930 037.00 | 3 066 817.00 | 2 136 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 780.00 | 930 037.00 | 3 066 817.00 | 2 136 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 848.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 224.00 | | | 3 174 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 490.00 | | | 3 165 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 278.00 | | 186 671.00 | 80 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 265 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 264 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 278.00 | | 185 750.00 | 80 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 067.00 | 21 848.00 | 1 923.00 | 80 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 067.00 | 21 848.00 | 1 923.00 | 80 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 381.00 | 363 381.00 | | 363 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
UP Prêts | 921.00 | | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 634 914.00 | | | 634 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 527.00 | 34 796.00 | 93 731.00 | 128 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 202.00 | 845 683.00 | 1 519.00 | 847 202.00 |
VW T.V.A. | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 849.00 | 735 119.00 | 93 731.00 | 828 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 1 164 728.00 | | | 1 164 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 197.00 | | | 317 197.00 |
YT Sous‐traitance | 465 035.00 | | | 465 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 903.00 | | | 416 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 301.00 | | | 277 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 118 710.00 | | | 2 118 710.00 |