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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 244.00 | 18 130.00 | 29 114.00 | 47 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 629.00 | 18 130.00 | 90 499.00 | 108 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
072 Créances – Autres | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
084 Disponibilités | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
110 Total général Actif | 214 523.00 | 18 130.00 | 196 393.00 | 214 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 176.00 | 428 914.00 | | 411 176.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 199.00 | 428 914.00 | | 411 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 109.00 | 146 585.00 | | 155 109.00 |
242 Autres charges externes. | 108 912.00 | 141 370.00 | | 108 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 2 536.00 | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 286.00 | 78 624.00 | | 77 286.00 |
252 Charges sociales | 27 849.00 | 23 489.00 | | 27 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 358.00 | 6 934.00 | | 9 358.00 |
262 Autres charges | | 757.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 382 645.00 | 400 295.00 | | 382 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 554.00 | 28 619.00 | | 28 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 2 087.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 051.00 | 931.00 | | 12 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 3 980.00 | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 023.00 | 21 621.00 | | 14 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |