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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222.00 | 11 776.00 | 1 446.00 | 13 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 140.00 | 15 442.00 | 3 698.00 | 19 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 535.00 | 27 342.00 | 5 193.00 | 32 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
BZ Autres créances | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CF Disponibilités | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 408.00 | 27 342.00 | 157 066.00 | 184 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 137.00 | | | -19 137.00 |
DL TOTAL (I) | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
EA Autres dettes | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 066.00 | | | 157 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
FG Production vendue services | 195 099.00 | | 195 099.00 | 195 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 202.00 | | | 339 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 339.00 | | | 358 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 137.00 | | | -19 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 492.00 | 4 850.00 | | 22 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 367.00 | 4 850.00 | | 22 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 728.00 | 98 679.00 | 49.00 | 98 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |