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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 090.00 | 109 427.00 | 49 663.00 | 159 090.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 973.00 | 97 248.00 | 2 725.00 | 99 973.00 |
AN Terrains | 145 269.00 | 87 858.00 | 57 411.00 | 145 269.00 |
AP Constructions | 861 552.00 | 548 374.00 | 313 178.00 | 861 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 314.00 | 2 033 086.00 | 460 228.00 | 2 493 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 757.00 | 237 257.00 | 35 500.00 | 272 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 995.00 | 3 113 250.00 | 985 745.00 | 4 098 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936 476.00 | 209 115.00 | 1 727 361.00 | 1 936 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 247.00 | 10 967.00 | 1 300 280.00 | 1 311 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 492.00 | | 221 492.00 | 221 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 223.00 | 62 633.00 | 64 590.00 | 127 223.00 |
BZ Autres créances | 2 298 490.00 | | 2 298 490.00 | 2 298 490.00 |
CF Disponibilités | 1 624 937.00 | | 1 624 937.00 | 1 624 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556 155.00 | 282 715.00 | 7 273 440.00 | 7 556 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 655 150.00 | 3 395 965.00 | 8 259 185.00 | 11 655 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 459.00 | 61 566.00 | | 72 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 171.00 | 966 201.00 | | 1 173 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 170.00 | 217 863.00 | | -378 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 460.00 | 2 395 630.00 | | 2 017 460.00 |
DP Provisions pour risques | 601 000.00 | 30 000.00 | | 601 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 000.00 | 30 000.00 | | 601 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 229.00 | 600 397.00 | | 919 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 377.00 | 64 116.00 | | 804 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 043.00 | 2 386 289.00 | | 2 146 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 979.00 | 650 360.00 | | 1 318 979.00 |
EA Autres dettes | 452 097.00 | 521 711.00 | | 452 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 725.00 | 4 222 872.00 | | 5 640 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 185.00 | 6 648 502.00 | | 8 259 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 726.00 | 4 053 969.00 | | 4 243 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 971 483.00 | 1 608 174.00 | 11 579 657.00 | 9 971 483.00 |
FG Production vendue services | 92 298.00 | 11 647.00 | 103 945.00 | 92 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 063 781.00 | 1 619 821.00 | 11 683 602.00 | 10 063 781.00 |
FM Production stockée | | | 395 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 222 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 320.00 | 2 840.00 | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 497.00 | 16 694.00 | | 43 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 497.00 | 16 694.00 | | 43 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 000.00 | 8 000.00 | | 571 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 503.00 | 8 694.00 | | -527 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 935.00 | -15 333.00 | | -9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 269 359.00 | 11 410 832.00 | | 12 269 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 529.00 | 11 192 969.00 | | 12 647 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 170.00 | 217 863.00 | | -378 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 682.00 | | 187 313.00 | 3 911 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 098 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 273.00 | | 1 789.00 | 307 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 369.00 | | 185 524.00 | 3 587 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 837.00 | 205 412.00 | | 2 907 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 960.00 | 14 715.00 | | 191 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 877.00 | 190 697.00 | | 2 715 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 571 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 602.00 | 220 082.00 | 143 602.00 | 143 602.00 |
6T Sur comptes clients | 45 066.00 | 17 568.00 | | 45 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 668.00 | 237 650.00 | 143 602.00 | 188 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 668.00 | 808 650.00 | 143 602.00 | 218 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 650.00 | 143 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571 000.00 | | |