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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 274.00 | 40 126.00 | 2 147.00 | 42 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 061.00 | 109 758.00 | 37 303.00 | 147 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 057.00 | 149 885.00 | 41 172.00 | 191 057.00 |
BT Marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 153 652.00 | | 153 652.00 | 153 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 174.00 | | 179 174.00 | 179 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 231.00 | 149 885.00 | 220 346.00 | 370 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 433.00 | 110 042.00 | | 111 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 358.00 | 21 391.00 | | 31 358.00 |
DL TOTAL (I) | 148 291.00 | 136 933.00 | | 148 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 8 959.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 2 352.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 41 590.00 | | 25 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 301.00 | 48 207.00 | | 44 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 055.00 | 101 107.00 | | 72 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 346.00 | 238 040.00 | | 220 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 055.00 | 101 107.00 | | 72 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 308.00 | | 3 749.00 | 187 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 586.00 | | 3 749.00 | 185 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 446.00 | 13 439.00 | | 136 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 446.00 | 13 439.00 | | 136 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |