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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 389.00 | 24 741.00 | 16 648.00 | 41 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 799.00 | 24 741.00 | 124 058.00 | 148 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
060 Stock marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
084 Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
110 Total général Actif | 187 908.00 | 24 741.00 | 163 167.00 | 187 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 899.00 | | | 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
230 Autres produits | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 955.00 | | | 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
242 Autres charges externes. | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
252 Charges sociales | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
262 Autres charges | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
294 Charges financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 388.00 | | | 241 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -40 243.00 | | | -40 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40 243.00 | | | -40 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |