| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 640.00 | 50 655.00 | 25 985.00 | 76 640.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 650.00 | 50 655.00 | 27 995.00 | 78 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
084 Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
110 Total général Actif | 149 488.00 | 50 655.00 | 98 833.00 | 149 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 970.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 177 672.00 | | | 177 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 183.00 | 118 554.00 | | 187 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 341.00 | 1 500.00 | | 2 341.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 67.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 931.00 | 126 091.00 | | 189 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 158.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 897.00 | 43 810.00 | | 76 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 1 713.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 349.00 | 53 272.00 | | 72 349.00 |
252 Charges sociales | 16 682.00 | 13 424.00 | | 16 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 490.00 | 9 578.00 | | 10 490.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 230.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 982.00 | 128 195.00 | | 179 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 949.00 | -2 103.00 | | 9 949.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 439.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 764.00 | -2 628.00 | | 9 764.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 295.00 | | | 13 295.00 |