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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 729.00 | 55 279.00 | 17 451.00 | 72 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 514.00 | 78 918.00 | 4 596.00 | 83 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 192.00 | 1 060 881.00 | 591 311.00 | 1 652 192.00 |
BT Marchandises | 351 416.00 | 4 100.00 | 347 316.00 | 351 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 385.00 | 1 083.00 | 88 302.00 | 89 385.00 |
BZ Autres créances | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CF Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 880.00 | 5 184.00 | 583 697.00 | 588 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 072.00 | 1 066 064.00 | 1 175 008.00 | 2 241 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 482 103.00 | 926 684.00 | 555 419.00 | 1 482 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
DG Autres réserves | | 17 024.00 | | |
DH Report à nouveau | -443 796.00 | | | -443 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 610.00 | -460 819.00 | | -532 610.00 |
DL TOTAL (I) | -825 592.00 | -292 982.00 | | -825 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 696.00 | 525 207.00 | | 505 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 014.00 | 181 957.00 | | 266 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 712.00 | 425 372.00 | | 691 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 663.00 | 179 857.00 | | 270 663.00 |
EA Autres dettes | 266 516.00 | 280 118.00 | | 266 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 600.00 | 1 592 511.00 | | 2 000 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 008.00 | 1 299 529.00 | | 1 175 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 110.00 | | 110 186.00 | 1 542 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372 616.00 | | 109 487.00 | 1 372 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 13 845.00 | 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104.00 | | 1 652 192.00 | 104.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 482 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 815.00 | | 699.00 | 82 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 757.00 | 210 124.00 | | 850 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 914.00 | 199 769.00 | | 726 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 418.00 | 5 861.00 | | 49 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 425.00 | 4 494.00 | | 74 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 712.00 | 691 712.00 | | 691 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 663.00 | 270 663.00 | | 270 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 529.00 | 493 529.00 | | 493 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 660.00 | 98 660.00 | | 98 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 036.00 | 76 165.00 | 325 871.00 | 407 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 698.00 | | | 274 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 341.00 | 216 495.00 | 13 845.00 | 230 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 600.00 | 1 669 729.00 | 325 871.00 | 2 000 600.00 |