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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 750.00 | 3 750.00 | 35 000.00 | 38 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 085.00 | 2 037.00 | 3 048.00 | 5 085.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 964.00 | 5 787.00 | 38 177.00 | 43 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | 2 592.00 | 4 008.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
084 Disponibilités | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 306.00 | 2 592.00 | 44 714.00 | 47 306.00 |
110 Total général Actif | 91 270.00 | 8 379.00 | 82 891.00 | 91 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 304.00 | 136 388.00 | | 127 304.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 305.00 | 136 408.00 | | 127 305.00 |
242 Autres charges externes. | 58 833.00 | 58 337.00 | | 58 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 536.00 | | 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 57 847.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 25 005.00 | 31 204.00 | | 25 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | 301.00 | | 583.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 967.00 | 148 225.00 | | 126 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 337.00 | -11 817.00 | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 315.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 337.00 | -11 502.00 | | 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 239.00 | | | 3 239.00 |