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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 799.00 | | 414 799.00 | 414 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 991.00 | | 607 991.00 | 607 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 391.00 | | 609 391.00 | 609 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 195.00 | 498 028.00 | | 436 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 404.00 | -61 833.00 | | -64 404.00 |
DL TOTAL (I) | 609 391.00 | 673 795.00 | | 609 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 391.00 | 673 795.00 | | 609 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 12 662.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 404.00 | 74 495.00 | | 68 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 404.00 | -61 833.00 | | -64 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 192.00 | 193 192.00 | | 193 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 100.00 | | | 68 100.00 |