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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 920.00 | 11 976.00 | 1 944.00 | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 196.00 | 44 107.00 | 47 089.00 | 91 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 677.00 | 56 999.00 | 57 678.00 | 114 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 588.00 | | 225 588.00 | 225 588.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CF Disponibilités | 402 473.00 | | 402 473.00 | 402 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 331.00 | | 666 331.00 | 666 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 009.00 | 56 999.00 | 724 010.00 | 781 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 267 362.00 | | | 267 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
DL TOTAL (I) | 373 930.00 | | | 373 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 080.00 | | | 350 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 010.00 | | | 724 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 858.00 | | | 294 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 471.00 | | 26 631.00 | 95 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 424.00 | 114 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 424.00 | 105 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 910.00 | | 26 631.00 | 85 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 317.00 | 12 800.00 | 6 119.00 | 50 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402.00 | 12 800.00 | 6 119.00 | 49 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 797.00 | 142 797.00 | | 142 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 225 589.00 | 225 589.00 | | 225 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 509.00 | 19 287.00 | 55 222.00 | 74 509.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 253.00 | 249 608.00 | 8 645.00 | 258 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 080.00 | 294 858.00 | 55 222.00 | 350 080.00 |