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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 079.00 | 5 469.00 | 610.00 | 6 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 101.00 | 11 872.00 | 13 229.00 | 25 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 293.00 | 19 250.00 | 1 079 043.00 | 1 098 293.00 |
BZ Autres créances | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
CF Disponibilités | 321 695.00 | | 321 695.00 | 321 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 784.00 | 19 250.00 | 1 701 534.00 | 1 720 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 885.00 | 31 122.00 | 1 714 763.00 | 1 745 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 039.00 | 137 563.00 | | 186 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 521.00 | 48 476.00 | | 99 521.00 |
DL TOTAL (I) | 296 560.00 | 197 039.00 | | 296 560.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 231.00 | 49 130.00 | | 11 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 502.00 | 1 612 589.00 | | 76 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 225.00 | 385 429.00 | | 477 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 635.00 | 646 514.00 | | 743 635.00 |
EA Autres dettes | 45 044.00 | 1 872.00 | | 45 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 565.00 | 46 728.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 203.00 | 2 742 262.00 | | 1 358 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 763.00 | 2 999 300.00 | | 1 714 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 851 817.00 | | 2 851 817.00 | 2 851 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 817.00 | | 2 851 817.00 | 2 851 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 104 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 138 157.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 138 157.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -23 057.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 029.00 | -40 549.00 | | 16 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 532.00 | 2 677 947.00 | | 2 910 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 011.00 | 2 629 471.00 | | 2 811 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 521.00 | 48 476.00 | | 99 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 151.00 | | 6 000.00 | 25 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 25 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | 6 000.00 | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735.00 | 1 137.00 | | 10 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 1 137.00 | | 4 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 878.00 | 3 566.00 | 8 194.00 | 23 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 878.00 | 3 566.00 | 8 194.00 | 23 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 878.00 | 3 566.00 | 8 194.00 | 83 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 225.00 | 477 225.00 | | 477 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 116.00 | | | 1 073 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VB T. V. A. | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
VC Groupe et associés | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VI Groupe et associés | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 958.00 | 1 372 161.00 | 37 796.00 | 1 409 958.00 |
VW T.V.A. | 504 675.00 | 504 675.00 | | 504 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 550.00 | 1 356 550.00 | | 1 356 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |