| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
AH Fonds commercial | 397 600.00 | | 397 600.00 | 397 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 558.00 | 19 609.00 | 949.00 | 20 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 289.00 | 168 123.00 | 27 166.00 | 195 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BF Prêts | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 931.00 | 200 996.00 | 488 935.00 | 689 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CF Disponibilités | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 752.00 | 200 996.00 | 578 756.00 | 779 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 828.00 | 60 182.00 | | 25 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 865.00 | -34 354.00 | | 58 865.00 |
DL TOTAL (I) | 95 693.00 | 36 828.00 | | 95 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 805.00 | 180 546.00 | | 140 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 74 125.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 524.00 | 370 112.00 | | 337 524.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 5 600.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 063.00 | 630 417.00 | | 483 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 756.00 | 667 245.00 | | 578 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 063.00 | 596 244.00 | | 483 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 731.00 | 146 232.00 | | 87 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 410.00 | | 1 244 410.00 | 1 244 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 410.00 | | 1 244 410.00 | 1 244 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 791.00 | 75 556.00 | | 38 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 1.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 899.00 | 23 162.00 | | 15 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 899.00 | 23 162.00 | | 15 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 047.00 | -23 161.00 | | -9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 053.00 | 1 365 680.00 | | 1 290 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 187.00 | 1 400 034.00 | | 1 231 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 865.00 | -34 354.00 | | 58 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 310.00 | | 1 485.00 | 808 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 220.00 | 63 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 864.00 | 689 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 644.00 | 215 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 007.00 | | 1 485.00 | 225 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 440.00 | | | 172 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 803.00 | 16 837.00 | 10 644.00 | 194 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 539.00 | 16 837.00 | 10 644.00 | 181 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 600.00 | -5 600.00 | | -5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
UP Prêts | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
VW T.V.A. | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 063.00 | 483 063.00 | | 483 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 615.00 | 16 819.00 | | 19 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 679.00 | 98 722.00 | | 79 679.00 |
ST Autres comptes | 184 899.00 | 209 096.00 | | 184 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 141.00 | 276 692.00 | | 208 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 3 667.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 628.00 | 20 486.00 | | 20 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 882.00 | 258 113.00 | | 248 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 003.00 | 95 695.00 | | 134 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 719.00 | 584 510.00 | | 472 719.00 |