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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 539.00 | 440.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 849.00 | 78 769.00 | 10 080.00 | 88 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 324.00 | 86 234.00 | 362 090.00 | 448 324.00 |
BT Marchandises | 58 810.00 | 3 794.00 | 55 016.00 | 58 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CF Disponibilités | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 072.00 | 3 794.00 | 159 278.00 | 163 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 396.00 | 90 028.00 | 521 368.00 | 611 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
DH Report à nouveau | 44 973.00 | 54 697.00 | | 44 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 737.00 | 20 275.00 | | 41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 415 141.00 | 403 404.00 | | 415 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 1 471.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 013.00 | 46 799.00 | | 34 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 190.00 | 70 825.00 | | 66 190.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 4 118.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 227.00 | 123 214.00 | | 106 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 368.00 | 526 617.00 | | 521 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 543.00 | 121 743.00 | | 103 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 245.00 | | 79.00 | 448 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | 79.00 | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 624.00 | 7 752.00 | 141.00 | 78 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 624.00 | 7 752.00 | 141.00 | 78 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | 294.00 | 609.00 | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | 294.00 | 609.00 | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | 294.00 | 609.00 | 4 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 609.00 | |