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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 473.00 | 1 705.00 | 12 768.00 | 14 473.00 |
AN Terrains | 663 293.00 | 129 712.00 | 533 581.00 | 663 293.00 |
AP Constructions | 2 436 517.00 | 1 066 037.00 | 1 370 480.00 | 2 436 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 566.00 | 116 856.00 | 710.00 | 117 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 961.00 | 145 906.00 | 30 055.00 | 175 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 811.00 | 1 460 216.00 | 1 947 594.00 | 3 407 811.00 |
BT Marchandises | 884 913.00 | 56 889.00 | 828 024.00 | 884 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
BZ Autres créances | 323 603.00 | 15 000.00 | 308 603.00 | 323 603.00 |
CF Disponibilités | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 871.00 | 71 889.00 | 1 260 982.00 | 1 332 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 682.00 | 1 532 105.00 | 3 208 577.00 | 4 740 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 335.00 | 209 335.00 | | 209 335.00 |
DH Report à nouveau | -344 439.00 | -339 454.00 | | -344 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 224.00 | -4 985.00 | | 737 224.00 |
DL TOTAL (I) | 602 120.00 | -135 104.00 | | 602 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 482.00 | 4 904 499.00 | | 2 027 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 901.00 | 793 393.00 | | 75 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | 11 138.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 380.00 | 215 861.00 | | 225 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 547.00 | 166 363.00 | | 205 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 904.00 | 296 364.00 | | 41 904.00 |
EA Autres dettes | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 606 457.00 | 6 412 171.00 | | 2 606 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 577.00 | 6 277 067.00 | | 3 208 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 795.00 | | 2 780 795.00 | 2 780 795.00 |
FG Production vendue services | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 532.00 | | 2 881 532.00 | 2 881 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 110 930.00 | | | 4 110 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166 618.00 | | | 4 166 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 112.00 | 1 168.00 | | 20 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378 651.00 | | | 3 378 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 13 554.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413 763.00 | 14 722.00 | | 3 413 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752 855.00 | -14 722.00 | | 752 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 093.00 | 2 469 994.00 | | 7 117 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 869.00 | 2 474 979.00 | | 6 379 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 224.00 | -4 985.00 | | 737 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 953.00 | | | 6 583 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 574 952.00 | | | 6 574 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 167.00 | 172 046.00 | 177 996.00 | 1 466 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 858.00 | 7 736.00 | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 584.00 | 171 188.00 | 170 260.00 | 1 457 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 380.00 | 225 380.00 | | 225 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 547.00 | 205 547.00 | | 205 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
UX Autres créances clients | 323 603.00 | | | 323 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 934.00 | 252 577.00 | 1 021 226.00 | 1 995 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 294.00 | | | 273 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 364.00 | 433 364.00 | | 433 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 726.00 | 860 370.00 | 1 021 226.00 | 2 603 726.00 |