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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 299.00 | 195 575.00 | 82 723.00 | 278 299.00 |
AP Constructions | 8 056.00 | 5 923.00 | 2 132.00 | 8 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 580.00 | 10 090.00 | 8 490.00 | 18 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 323.00 | 233 184.00 | 553 138.00 | 786 323.00 |
BZ Autres créances | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 217.00 | 16 647.00 | 665 570.00 | 682 217.00 |
CF Disponibilités | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 762.00 | 16 647.00 | 998 115.00 | 1 014 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 086.00 | 249 832.00 | 1 551 253.00 | 1 801 086.00 |
CU Autres participations | 446 709.00 | | 446 709.00 | 446 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 318 240.00 | | | 2 318 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 274.00 | | | -1 188 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 578.00 | | | 1 159 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 615.00 | | | 358 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 675.00 | | | 391 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 253.00 | | | 1 551 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 615.00 | | | 358 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 648.00 | |
GE Autres charges | | | 34 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 112.00 | | | 643 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 964.00 | | 82 683.00 | 1 038 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 324.00 | 459 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 324.00 | 786 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 299.00 | | | 278 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 090.00 | | 982.00 | 26 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 415.00 | | 81 701.00 | 713 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 536.00 | 31 649.00 | | 201 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 976.00 | 27 600.00 | | 167 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | 4 049.00 | | 12 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 616.00 | | 358 616.00 | 358 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 462.00 | 45 379.00 | 13 083.00 | 58 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 676.00 | 33 060.00 | 358 616.00 | 391 676.00 |