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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 515 000.00 | 275 171.00 | 239 829.00 | 515 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 000.00 | 275 171.00 | 239 829.00 | 515 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 491.00 | 10 071.00 | 5 419.00 | 15 491.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 428.00 | 10 071.00 | 49 357.00 | 59 428.00 |
110 Total général Actif | 574 428.00 | 285 243.00 | 289 186.00 | 574 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -290 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -282 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 571 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
242 Autres charges externes. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -422.00 | | | -422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -422.00 | | | -422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 831.00 | | | 1 831.00 |