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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 244 865.00 | 224 657.00 | 20 209.00 | 244 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 860.00 | 230 651.00 | 50 209.00 | 280 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 194.00 | 211 001.00 | 34 193.00 | 245 194.00 |
AX Avances et acomptes | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 020.00 | 710 838.00 | 146 182.00 | 857 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 404 160.00 | | 404 160.00 | 404 160.00 |
CF Disponibilités | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 405.00 | | 513 405.00 | 513 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 425.00 | 710 838.00 | 659 587.00 | 1 370 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 75 824.00 | 11 330.00 | | 75 824.00 |
DH Report à nouveau | | -10 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 009.00 | 75 407.00 | | 62 009.00 |
DL TOTAL (I) | 139 482.00 | 77 474.00 | | 139 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 962.00 | 170 961.00 | | 174 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | 13 797.00 | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 835.00 | 157 561.00 | | 202 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 494.00 | 117 028.00 | | 125 494.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 105.00 | 460 093.00 | | 520 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 587.00 | 537 567.00 | | 659 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 329.00 | 296 732.00 | | 514 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 228.00 | | 20 841.00 | 839 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 857 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 205.00 | | 20 840.00 | 761 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | 1.00 | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 338.00 | 35 500.00 | | 675 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 808.00 | 35 500.00 | | 630 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 835.00 | 202 835.00 | | 202 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VC Groupe et associés | 365 856.00 | 365 856.00 | | 365 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 361.00 | 7 585.00 | 5 776.00 | 13 361.00 |
VI Groupe et associés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 591.00 | 418 591.00 | | 418 591.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 643.00 | 352 866.00 | 5 776.00 | 358 643.00 |