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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 160.00 | 16 500.00 | 6 660.00 | 23 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 404.00 | 16 744.00 | 16 660.00 | 33 404.00 |
060 Stock marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
110 Total général Actif | 87 622.00 | 16 744.00 | 70 878.00 | 87 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
252 Charges sociales | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |