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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 133.00 | 54 933.00 | 200.00 | 55 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 360.00 | 171 202.00 | 69 158.00 | 240 360.00 |
AX Avances et acomptes | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 481.00 | 226 135.00 | 657 345.00 | 883 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 606.00 | | 573 606.00 | 573 606.00 |
BZ Autres créances | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CF Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 785.00 | | 725 785.00 | 725 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 266.00 | 226 135.00 | 1 383 130.00 | 1 609 266.00 |
CU Autres participations | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
DH Report à nouveau | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 778.00 | | | 214 778.00 |
DL TOTAL (I) | 900 989.00 | | | 900 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 603.00 | | | 297 603.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 141.00 | | | 482 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 130.00 | | | 1 383 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 894.00 | | | 417 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 121.00 | | 92 359.00 | 791 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 487.00 | | 92 359.00 | 217 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 500.00 | | | 518 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 660.00 | 15 475.00 | | 210 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 727.00 | 15 475.00 | | 155 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 966.00 | | | -54 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 937.00 | 658 437.00 | 7 500.00 | 665 937.00 |
VW T.V.A. | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 141.00 | 417 894.00 | | 482 141.00 |