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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 360.00 | 14 409.00 | 71 952.00 | 86 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 521.00 | 14 409.00 | 89 113.00 | 103 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 785.00 | 2 490.00 | 284 295.00 | 286 785.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 480 317.00 | | 480 317.00 | 480 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 842.00 | 2 490.00 | 775 352.00 | 777 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 364.00 | 16 899.00 | 864 465.00 | 881 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 345.00 | 446 797.00 | | 477 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 439.00 | 30 548.00 | | 80 439.00 |
DL TOTAL (I) | 579 784.00 | 499 345.00 | | 579 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 1 892.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 543.00 | 129 809.00 | | 230 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 681.00 | 131 700.00 | | 284 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 465.00 | 631 045.00 | | 864 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 681.00 | 131 700.00 | | 284 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 125.00 | | 55 397.00 | 48 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 963.00 | | 55 397.00 | 30 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 5 769.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 5 769.00 | | 8 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 286 785.00 | 286 785.00 | | 286 785.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 686.00 | 314 686.00 | | 314 686.00 |
VW T.V.A. | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 681.00 | 284 681.00 | | 284 681.00 |