| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 743.00 | 166.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 458.00 | 14 293.00 | 138 166.00 | 152 458.00 |
BT Marchandises | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 533.00 | | 120 533.00 | 120 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 991.00 | 14 293.00 | 258 698.00 | 272 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 031.00 | 7 622.00 | | 30 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 432.00 | 92 398.00 | | 51 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 471.00 | -40 966.00 | | 22 471.00 |
DL TOTAL (I) | 104 697.00 | 59 816.00 | | 104 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715.00 | 22 804.00 | | 3 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 26 780.00 | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 12 678.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 996.00 | 93 535.00 | | 81 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 002.00 | 212 129.00 | | 154 002.00 |
ED (V) | | 772.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 698.00 | 272 717.00 | | 258 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 933.00 | | 353 933.00 | 353 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 933.00 | | 353 933.00 | 353 933.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | 38 928.00 | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 38 928.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 235.00 | -38 928.00 | | 17 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 678.00 | 290 899.00 | | 375 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 206.00 | 331 865.00 | | 353 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 471.00 | -40 966.00 | | 22 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 990.00 | 303.00 | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 303.00 | | 13 990.00 |