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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 884.00 | 80 207.00 | 38 678.00 | 118 884.00 |
040 Immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 120.00 | 80 207.00 | 198 913.00 | 279 120.00 |
060 Stock marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
110 Total général Actif | 340 190.00 | 80 207.00 | 259 983.00 | 340 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 683.00 | 503 302.00 | | 490 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 517.00 | 2 378.00 | | 1 517.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | 2.00 | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 561.00 | 505 682.00 | | 498 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 586.00 | 338 604.00 | | 339 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 894.00 | -2 389.00 | | 1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 57 543.00 | 55 226.00 | | 57 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 2 285.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 472.00 | 71 887.00 | | 76 472.00 |
252 Charges sociales | 21 047.00 | 20 041.00 | | 21 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 303.00 | 6 613.00 | | 13 303.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 85.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 778.00 | 492 352.00 | | 512 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 217.00 | 13 330.00 | | -14 217.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 762.00 | | |
294 Charges financières | 685.00 | 331.00 | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 902.00 | 13 308.00 | | -14 902.00 |