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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 256 995.00 | | 256 995.00 | 256 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 837.00 | | 402 837.00 | 402 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 837.00 | 7 000.00 | 402 837.00 | 409 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 337 263.00 | 343 954.00 | | 337 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536.00 | -6 691.00 | | 50 536.00 |
DL TOTAL (I) | 388 899.00 | 338 363.00 | | 388 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 13 233.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 78 143.00 | | 8 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | 33 739.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 938.00 | 125 720.00 | | 13 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 837.00 | 464 083.00 | | 402 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 720.00 | 167 820.00 | | 125 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
FG Production vendue services | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 12 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 413.00 | | | 245 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 413.00 | | | 245 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 851.00 | 2 007.00 | | 52 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 986.00 | 2 007.00 | | 52 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 427.00 | -2 007.00 | | 192 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 212.00 | 698 408.00 | | 329 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 675.00 | 705 099.00 | | 278 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 536.00 | -6 691.00 | | 50 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 473.00 | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 673.00 | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 304.00 | 1 518.00 | 71 822.00 | 77 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | 1 518.00 | 71 822.00 | 77 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 968.00 | 253 968.00 | | 253 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 605.00 | 259 605.00 | | 259 605.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |